2016年01月12日

建立自己的交易系統

這篇文章的主要中心是指導你走過那些需創造你自己的體系的步驟。開發出一個體系費時并不久,費時的是無限地測試它。所以需要你的耐心!在創造體系的長跑中,體系能夠潛移默化的給你創造金錢。

 

建立自己的交易系統

第一步:時間框架

當你創建體系時,需決定的第一件事情是你要做哪種交易者。

你是一個白天工作的交易者還是一個搖擺不定的交易者?你喜歡每天,每周,每月甚至是每年看圖表嗎?你想在你的位置上堅持多久?

這將幫你決定你將使用哪種時間框架來進行交易。盡管你仍將看很多多樣的圖表,但搜尋交易信號將成為你將使用的主要時間框架。

第二步:找到能辨識出一種新趨勢的指示器

自我們的目標之一是盡早辨識走勢之后,我們需使用指示器來幫我們完成它。移動的平均數是最受歡迎的指示器之一,交易者們用它來辨別趨勢。

特殊的是,交易者們使用兩條移動平均數鏈(一條慢,一條快)并一直等到快的那條穿過慢的那條或是在慢的那條的下面。這就是被人們所認知的“移動平均數交叉線”體系的基本原理。

在最簡單的形式里面,移動平均交叉線是確定新走勢的最快方法,也是辨別出新走勢的最簡單方法。

當然也有很多交易者們點撥出走勢的其他方法,但是移動平均數使用的最簡單的一種。

第三步:找出幫助確認趨勢的指示器

對于我們體系的第二個目標是擁有避免出錯的能力,也就是我們不會想誤入一個錯的方向。我們要做的是當我們看見一個新走勢的信號時便用其他指示器來確認它。

有很多好的指示器來確認走勢,但是Pipsurfer實際上喜好MACD,Stochastics以及RSI。當你對各種各樣的指示器熟悉點的時候,你將找到相對其它來說更喜歡的,并且能夠把這些其它種合并到你的體系。

第四步:明確冒險

當發展你的體系的時候,確定每一場交易愿意犧牲多少是非常重要的。并不是很多人喜歡談論損失,但是實際上,一個好的交易者會在考慮自身能夠贏多少之前先考慮可能會損失多少。

你愿意損失多少的數目會跟其他任何人不一樣。

你必須決定多少空間才足夠讓你的交易有一些呼吸空間,但是同時這些空間也不會讓你的交易過于冒險。你將在稍后的課中學習更多關于金錢管理的知識。金錢管理在你的單獨交易中必須冒多少險上,扮演著一個重要角色。

第五步:明確買入和賣出

當你確定在一場交易中愿意損失多少的時候,接下來的一步,就是找到你交易的買入數額點和拋售數額點,以獲取最大的利潤。

有些人喜歡當所有的指示器吻合或發出一個很好的信號的時候馬上買入,即使指示燈還沒有關閉。其他一些人喜歡一直等到指示燈關閉時買入。

Baby.com的其中一位博主Pip Surfer認為一直等到指示燈關了的時候再買入是最好的。他已經身處過很多境地,身處指示燈中心并且所有指示器吻合在一起只發現在指示燈即將關閉時交易額全部跌了的境地。

這都是真實的交易風格事件。有些人比其他人更有闖勁并且最終你會發現你屬于哪種交易者。

對于拋售,你有幾種不同的選擇。一種是追隨你的拋售停靠點,也就是如果價格浮動到你中意的X數額,你就把你的拋售停靠點選擇在X數額上。

拋售的另一種方式是定一個固定的目標,當價格達到你的目標額的時候拋售。怎樣估算你的目標額取決于你自己。有些人選擇自己能夠支撐和抵抗的數額來做為他們的目標額。

其他人選擇每次交易時只投入相同數量的點。然而你定了你的目標額的話,就要堅持到那個點。無論發生什么都不要早拋售。堅持你的體系!做完所有的事后,你就成功了!

還有一種拋售的方式是制定一套標準,當標準相符時,它將會指示你拋售。例如,你可以制定一規則,當你的指示器數額倒退到一定水平線上的時候,你就拋空所有的交易額。

第六步:寫下你的體系規則并且遵守

這是創建你的交易體系最重要的一步。你必須寫下你的交易體系規則并且一直遵守它。

多實踐是一個交易者必須具備的一個最重要的特點之一,所以你必須總是記住牢牢抓緊你的體系!。如果你沒有依循規則的話,沒有一個體系會為你起作用,因此得記住多訓練實踐。

哦也,我們有沒有提起你必須一直遵守規則?

怎樣測試你的交易體系?

測試你的你的體系的最快方式是找到一個圖表軟件包,在這個軟件包里,你可以及時的返回并且當你在某一時刻把圖表移到某一指示器前時,你可以遵循你的交易體系規則并相應地進行交易。

記錄下你的交易記錄并且對自己誠實!記錄下你的贏利,損失,平均贏利,平均損失。如果你對結果很滿意的話可以進行測試的下一步:在樣本賬戶上進行實際交易。

用你的新體系在樣本賬戶上進行實際交易至少兩個月。這會讓你知道當市場在運作時怎樣運用你的體系進行交易。相信我們!真實的交易操作和你返回去重新測試是截然不同的。

等到樣本賬戶實踐交易兩月后,你會知道這體系是否真的能夠在市場上站住腳跟。如果結果仍然很好的話,稍后你就可以選擇使用真實賬戶用你的體系進行交易。

在這一時刻,你應該會感覺對你的體系非常有信心并且毫不猶豫舒服地進行交易。

你已經完成了!