2020年01月11日

想成為成功的交易者 這些錯誤不可范

因此,您想成為一名成功的交易員?好吧,您將必須避免犯很多交易者經常成為受害者的常見錯誤。您在學習交易時會犯錯,但是真正開始賺錢的交易者是那些從這些錯誤中學習并找出如何停止反復犯錯的人。在本課程中,我將討論交易者犯下的最常見錯誤,并為您提供一些簡單的解決方案。之后,您需要向他們學習,并在繼續分析和交易市場時確保避開它們。

想成為成功的交易者 這些錯誤不可范

一次交易太多,交易過度

這也許是100%的初學者犯下的最經典的錯誤,其余90%的人犯了。同樣,不足為奇的是,當大約90%的交易者交易過多時,他們會長期虧損。另一個有趣的提示是,如果您一次發現自己從事多個交易,則可能交易太多。確實沒有邏輯上的理由一次進行一次以上的交易。

大多數人根本無法學會忽略不斷進行交易的誘惑,因此他們構成了應該進行交易的各種原因,或者構成了并非真正存在的交易信號。這一切冷酷的事實是,除非您學會控制自己并停止過度交易,否則您將永遠不會在市場上賺錢。

訓練自己停止過度交易的最快,最簡單的方法也許就是改變您對交易的看法以及“賺錢交易”的實質內容。一旦您開始記住少得多就是多了,隨著時間的流逝,您將通過交易少而賺更多的錢,您將開始尋找可能無法進行交易的原因,而不是尋找任何可能的理由進入市場(就像大多數交易員一樣)。

花太多時間思考交易和查看圖表

與過度交易類似,通常只是考慮交易過多。即使沒有明顯的價格行動信號要進行交易,交易者也經常犯這樣的錯誤,即花太多時間反復瀏覽圖表。結果,最終發生的事情是,他們進入了按照交易計劃進行通常不會進行的交易。

如果您幾乎總是在考慮市場和交易的時候,可以肯定地說您也在過度交易并因此虧損。

您必須在計劃時間之外的圖表中建立交易計劃。然后,如果您遵循交易計劃,那么您遠離圖表的那些定期安排的時間將只是“計劃的一部分”,“流程的一部分”。如果您開始偏離流程并最終虧錢,那您只能怪自己。因此,最終歸結為您在保持紀律和遵守計劃方面的能力,這就是為什么大多數人在交易中虧損的原因。因為他們根本無法堅持計劃并長期保持紀律(一致)。

嘗試從短時間框架圖做出交易決策

新交易者犯的最大錯誤之一是日間交易。許多人在了解更多信息之前就聽說過“日間交易”。這導致他們從一開始就走錯了路,開始以權衡短時框架(例如5分鐘或1分鐘圖表)的周期開始,這也導致嚴重的過度交易和賭博作為貿易成癮。

較低時間范圍的圖表根本不如較高時間范圍的圖表重要。原因很簡單,時間范圍越高,它反映的數據就越多,因此比短時間范圍承載更多的“權重”。例如,每日圖表欄比1分鐘圖表欄重要得多。您需要更多的耐心來交易更長的時間范圍,但是作為回報,您會得到更可靠的交易信號,并且減輕了壓力,如果您問我,這是一個很好的折衷方案!交易日線圖時,您只需設置交易即可走24小時或更長時間;這就是人們如何像游牧民族一樣實現交易并享受交易所帶來的生活方式的方式。

模擬賬戶上進行自我測試之前,請使用真實貨幣進行交易

這個錯誤就像是您的錢被判死刑一樣,但是,一次又一次地,新手交易者就這么做了。錯誤是,您甚至沒有在模擬賬戶上嘗試過策略之前就用真實貨幣進行交易。最終發生的事情通常是很多事情。交易者并不熟悉該賬戶及其運作方式,因此他們犯了一些愚蠢的錯誤,例如風險,遠多于他們認為自己是否正確輸入了止損等。這當然會使他們虧損。

另外,由于您還沒有在模擬賬戶上測試交易策略(在真實市場條件下),因此您甚至都不知道您的策略或交易能力是否有效。任何人都會拿走自己的血汗錢,并開始在市場上進行零練習的冒險,這似乎很瘋狂,但是,嘿,人們去拉斯維加斯賭博,把所有的錢都花掉了,所以,這實際上只是另一種形式那。

作為想成為熟練和賺錢交易者的人,您的使命是在信譽良好的演示交易平臺上測試您的策略以及您的交易能力,然后再嘗試進行實時交易!這將使您能夠用自己可能擁有的平臺解決“錯誤”,也使您無需花錢就可以了解市場和交易方法。

陷入新聞分散的“黑洞”

新聞分散注意力的“黑洞”在交易世界中是一件實事,如果您不小心,就會陷入困境,直到所有錢都花光了,再也無法擺脫。

發生的事情是,交易者最終“尋找原因”來進行交易,眾所周知,您可以在互聯網上找到幾乎任何您想要的東西,并且可以找到對任何論點或立場的支持或反對的許多觀點。您想要的,包括交易在內。發生的另一件事是,交易者上網并開始“研究”經濟和貿易新聞,并開始認為他們已經“弄清楚”了根據XY或Z經濟新聞發布的下一步情況。然后,他們根據該意見進行交易,這非常危險。這很危險,因為很多時候交易新聞或經濟新聞 是已經進入市場的價格,換句話說,它已經反映在價格走勢中,并且在經濟新聞發布之前,“大佬”已經采取了他們認為會發生的事情。

然后,當該消息最終發布時,市場上將出現鞭子,價格迅速飆升,而另一方向則是鞭子。顯然,這幾乎是不可能的交易,并且會導致大多數未受過教育的交易者賠錢。這就是為什么您不應該只根據新聞進行交易的主要原因。

交易原始價格行動消除了嘗試交易新聞的困惑。如上所述,新聞和影響市場的一切已經通過圖表上的足跡反映出來了;價格行動。因此,一旦您學會了閱讀和交易價格行為,您也將學會閱讀和交易新聞,而無需實際分析或閱讀任何新聞本身。

不了解每筆交易都有隨機的期望

大多數交易者在交易中存在一個巨大的思維錯誤,即他們根本不了解他們進行的每筆交易都有相等的機會最終獲利或獲勝。現在,這并不是說您不能擁有一個高百分比的獲勝策略,因為您可以。但是,關于交易的事情是,對于任何給定的一系列交易,贏利和虧損都是隨機的,所以這意味著您永遠不知道交易樣本量中的贏利和虧損的順序。但是,如果您希望自己的策略會在60%的時間內獲勝,那么您可以期望該百分比會在足夠大的樣本量中體現出來。

投擲硬幣是一樣的事情。您知道您會在50%的時間內獲得正面,而在50%的時間內獲得正面,但是在該50%的預期范圍內,您可以連續說出10個直頭,如果您不了解自己會感到困惑需要多次擲硬幣才能獲得50%的正面收益。

與交易相同!假設您進行了100筆交易,您可能連續10次虧損,但是在這100筆交易之后,您仍有60%的機會獲勝。這的含義是巨大的。如果您不忠實于自己的交易計劃,甚至在流失期間仍保持紀律,那您將非常害怕,甚至可能過度交易,走得太遠,最終導致帳戶被淘汰!

請記住:任何一項交易實際上都沒有任何意義!這是一系列大量交易的最終結果,它將向您顯示您的優勢和交易能力是否真正有利可圖。這也意味著您需要將風險管理到一定程度,以使您能夠通過足夠大的樣本量來觀察優勢!

感到沮喪或急需交易

許多交易者犯下的一個巨大的思維錯誤就是在交易中和從事交易時感到“緊迫”或“絕望”。這主要是因為將您所有的“雞蛋”放入一個籃子,即交易籃子。這是一個巨大的錯誤,因為交易本身就具有風險,并且固有地很難,因為它需要許多人根本不具備或不愿發展的精神力量。

因此,您絕對必須意識到并接受交易不能像您的計劃A那樣開始。而且,即使您真的很擅長交易并開始逐月賺取穩定的利潤,您也絕對應該保持兼職或忙碌的作風,并確保您不會將所有資金都置于市場上。您甚至可以制定長期的投資/股市策略,或者將您的資金投入Roth IRA等投資于Vanguard基金等。無論您做什么,都不要把所有的雞蛋都放在交易籃中,因為一旦這樣做,您就會對自己施加太大的壓力,以使您的交易變得有利可圖。

如果有一種方法肯定會導致交易失敗,那么就會給自己施加太大的壓力,使自己無法賺錢。交易成功來自于您保持冷靜,精打細算,而實際上并不關心您的交易成敗。這聽起來可能很愚蠢,但我告訴您,一旦您對任何一項交易或一般而言的“交易”投入過多的情感和精神能量,您就已經在市場上簽署了“死亡證書”。

搖晃太多,不信任您的決定并堅持

當您進行交易時,除非在您進行交易的同一時間范圍內價格走勢發生重大變化,否則就必須堅持下去。請重新閱讀最后一句話至少10次,讓它真正沉入其中,因為它對您的交易職業至關重要。您經常看到交易員花時間分析市場,尋找交易信號,設置交易信號,放置交易信號,然后一小時后回去并開始嚇跑,因為價格對他們不利。看到他們的未平倉交易利潤旁邊顯示“負”符號。如果您還不知道,我不愿意告訴您,但這是正常的。您將擁有負數的交易,并且您將遭受虧損,但是如果每次交易對您不利時您都感到害怕,那么您很快就會被淘汰。

這一點可以回溯到上面我討論的任何給定交易的隨機結果的那一點。您根本無法負擔過多的任何交易,因為當重要的是一系列大的交易結果而不是任何單一交易時,這樣做是愚蠢的!因此,您絕不能對每筆交易都感到困惑,必須讓它們發揮作用,讓市場進行“思考”,以便您可以輕松地交易并獲得利潤!換句話說,擺脫自己的路,讓流程接管一切!

過多地關注“金錢”和“獎勵”,而沒有足夠的過程

正如我在最后一點提到的那樣,您必須擺脫困境,讓過程接管。交易者花費太多時間專注于金錢和報酬,而花費很少的時間實際專注于重要的事情。戰略,正確地交易,堅持下去,管理風險,倉位確定,設定和遺忘等。您無需考慮“獎勵”和“利潤”,因為這些只是正確交易過程的“癥狀”和正確的思考,它們不會僅僅因為您正在思考和擔心它們而出現!

活著之后介入交易(設置并忘記!)

您是否想搞砸交易,并不斷把自己打在腳上?好吧,我有一個簡單的方法讓您做到這一點!輸入交易后,您就可以輕松地開始交易!當然,我在這里很諷刺,但是說真的,交易員犯的最大錯誤之一就是在進入交易后介入交易。

我想說,大約90%的時間,在您進入交易后,最有利可圖的行動就是大部分時間干什么都不做!然而,大多數交易者,特別是初學者,卻完全相反。他們干涉了他們的大部分交易,搞砸了,結果虧了錢!

如果您希望有機會在長期的市場中獲得穩定的利潤,您必須想出如何忽略交易之后永無休止的誘惑。

追逐您錯過的信號–以低廉的價格遲到

它一直在發生;您看到了自己喜歡的交易設置,由于多種原因沒有輸入,然后您又回到圖表中,看到價格飛漲,而您卻沒有加入。可能令人發瘋。但是,您要做的最后一件事就是在沒有您的幫助下起飛后進入市場。您只需要等待下一個機會,并記住明天市場就在那里。因此,不要急于進行交易或進行您錯過的交易,因為這是一種情緒化的思維,只會導致您虧錢。

不預先定義您的每筆交易風險準備金

您知道每筆交易的風險準備金是多少嗎?這是您可能會冒險并在晚上睡個好覺而有可能失去的金額嗎?如果沒有,那么您需要進行一些調整。

許多交易者甚至沒有坐下來計算出他們愿意承受的每筆交易多少美元,更不用說確保這筆錢在財務和情感上都可以承受任何給定交易的損失。如果您尚未執行此操作,并且正在實時交易,那么您需要停止實時交易,直到解決為止。

結論

在學習和交易市場時,您將犯錯,尤其是當您剛起步時。但是,將成功者與失敗者區分開來的是從錯誤中學習。那些繼續從市場上賺錢的交易者不是從來沒有犯任何錯誤并“完美”交易的交易者,而是學會避免本課中討論的錯誤并向他們學習的交易者。一遍又一遍地犯同樣的交易錯誤是很容易的,直到您所有的交易錢都花光了。您的目標是不要讓這種情況發生在您身上。

我可以通過此博客上的課程以及我的專業交易課程中的課程為您提供幫助和成員領域,但這始終取決于您實施正確而一致的學習內容。我不能到您家來為您交易,也不能每天給您打電話,提醒您做什么和不該做什么。但是,您有第二件好事,那就是您將我所有的知識和經驗注入了我課程中一個全面而簡潔的教育計劃中。您還可以通過會員的每日市場評論以及我的電子郵件支持專線獲得我在市場中的每日指導。因此,我已竭盡所能幫助您正確地進行交易,現在您必須決定是否愿意接受必要的紀律,奉獻精神和熱情,將所有這些整合在一起并實現它為您工作。