2016年05月10日

交易之逆向思維

進入交易的世界一段時間,誰都有過盈利的記錄,正是這些盈利的經歷使得那些累累或者一度虧損的投資人還是相信自己可以戰勝得了市場的,因而留在市場中繼續奮戰,這是虧損后繼續交易的原動力。但為什么大部分人還是最終在虧損的狀態中徘徊,而只有少部分人能夠長期平穩盈利?這實在是最值得每個投資人深思。是應該記住那些虧損的交易?還是在贏利的交易中憧憬?我想,大部分人都是不愿揭自己的傷疤的,必然總是流連在自己盈利的自我麻痹中。這種大多數人的共性,以及零和游戲的暴利特性,決定了最終是大多數人為少數人貢獻墊梯的結局。

 

交易之逆向思維

總是和大家說,市場不可戰勝,能夠戰勝的和應該戰勝的只有我們自己。可人們還是更多的關心市場,更多的關心方向,更多的關心誰預測對了誰預測錯了,很少有人關心自己,關心自己為什么看對了還不賺錢還虧錢,都走入了交易的誤區,我指的是交易的誤區。什么是交易?多虧少贏的規則導致我們要逆向思維,沒錯。但逆向思維可不是人們常說的交易上和大眾相反,好么,人家做多你做空,人家做空你做多,那叫逆反,我們需要的是一種思維和帶動行為方面的逆向,而不是逆反。怎么逆向?大家賺了一點就跑虧了多少都扛,你不要,你要虧了一點就跑賺了怎么都要拿住。

逆向之一;大家不講損益比,頻繁交易,而且越是虧損越是頻繁,一種渴望馬上撈回虧損的賭徒心態在面對投資投機,你不要,投資投機都不是賭博,就像鼻子和嘴就是鼻子和嘴,不是耳朵一樣,投資投機需要你等到損益比合適的時候才出手,平時要耐得住寂寞,要有節奏,連連勝利放手去做,連連虧損馬上要停,要懂得共振,你與市場的共振。

逆向之二;大家相信分散投資風險,于是總是將僅有的10個雞蛋裝在10個有1億個雞蛋容載能力的筐里,你不要,你還是要懂得忍耐,在真正的市場行為啟動后敢于在紀律的保護下將有限的資金集中投資,并且在市場驗證正確后的盈利過程中還要科學理性的技巧放大,虧損決不放大,盈利堅決放大。

逆向之三;大家總是相信對沖,其實散戶這點錢在一個市場中哪里有什么對沖,都是不懂得的人胡說八道害人害己,充其量是個鎖倉,還是騙人騙己,解鎖的位置和時機成了簡單的問題被復雜化的一個難題,都看得準還沖什么鎖什么?直接做不就得了,搞那么復雜,還不是沒有信心,不懂得市場,也沒有紀律,你不要,你要放棄一切對沖鎖倉的觀念,只有簡單的堅持紀律,沒有無效的人為復雜化,那無效,知道么?無效的東西只能是累贅,要他干嘛。

逆向之四;打開大多數暴倉交易者的賬戶,都是好多次小的盈利一溜排下來,一筆虧損單子扛下來,更有甚者越虧越加,最終粉身碎骨,你不要,你要容忍多次小的失敗,小的試盤虧損,而當正確的時候,一筆底單拿住,并一路加倉,只有當你的預計位置達到或者被市場被動打掉了最后一筆加倉的止贏時候才出場,一溜小的虧損后面有一筆大的盈利,正好和暴倉的賬戶相反,這才是交易之道,否則理查德丹尼斯的95%的利潤來源于5%的交易怎么來的,其實順勢而為的前提是來源于逆勢小單的多次失敗試盤,這點大師們沒有告訴大家,用用腦子其實也不用人家說的太明白了。都將順勢而為作為金科玉律,但沒有逆哪里來的順啊?盈利不在于順逆,而在于錯小止損快,更在于敢與正確時候正確的加碼和持長,理查德丹尼斯如此,索羅斯如此,杰西李費弗如此,也許只有巴菲特不是,它是真正的投資家,其余的都是投機客,我們的資金現階段只能投機,上了10億百億的美金后再說投資吧,此之為逆向之五。

我常和大家講,交易和預測是兩碼子事情,大家鑒于我所謂的權威沒有人辯駁,但我知道,大家都是疑惑甚至持否定態度的。但是,這真的是兩回事。分析大家都懂如何研判,當然我指的是專業的分析,什么是專業,專業的分析就是負責任的有理有據有節的分析,有方向有點位有倉量有紀律有跟蹤,長期統計跟蹤下來,自有分曉,可知分析功底;交易不同,看對了照樣可以不賺錢甚至賠錢,看錯了也照樣可以不賠錢甚至賺錢,我不用多說,市場的老手應該都知道怎么回事,不知道的說了也沒用,不能理解,應為經歷和經驗還遠遠不夠,怎么衡量交易呢?打開帳戶,3年5年10年,盈利紀錄一目了然,事實勝于雄辯,也是檢驗交易能力水平的唯一標準,但連續盈利10年以后就沒有幾個人愿意打開了,因為沒有必要,10%的投機資產已經是有志之士的夢想目標,打開,給誰啊?好了,說多了,今天打住吧。

不久前,一個好學的后進給我發了一個在某個論壇上找到的帖子,歷數大眾投資人輸錢的一些共性特征范例,并概以“輸錢8大法則”的抬頭,看了以后,倒是頗有些道理,總結的也算相對充分和現實,下一周的下篇中將會和大家逐條分析,大家也對對號入入座,看看自己是否真的成了肉頭一族。經常揭揭自己的傷疤非常有好處,雖然十分的痛楚,但是首先這可以讓你真實的看清自己的個性,自己的交易問題和現狀,利于未來減少同樣錯誤發生,利于更加快速的走向長期平穩盈利,同時,它也是一種逆大眾思維和行為的模式,能夠幫助你走進少數贏利者的隊伍。