2016年01月11日

操盤高手的72小時匯市驚魂

  一個經歷過9.11事件、歐元現鈔正式流通、美國攻擊伊拉克等國際大事的“資深炒手”,外匯操盤手李青對“7.21”人民幣升值事件顯得沉著而老練,他準確地抓住了受人民幣影響最大的貨幣——日元作為投資標的,通過對市場信號的準確把握,成功捕捉到這次人民幣升值行情的外匯投資機會。

  李青多年來一直堅持記日記的習慣,他把自己一些投資心得寫到自己的日記里,應本刊的邀請,他決定把人民幣升值前后的日記拿出來和讀者分享。

  7月20日:十字星出現強烈的買入信號

  美元的盤整走勢看來仍然沒有明顯改變,我只在前面幾周做過一次歐元,然后就一直等待。雖然等待是難熬的,但也是必然要付出的。不過最近幾天看來商品貨幣似乎和歐系貨幣的走勢出現了一些分化,這個細小的變化也許可以看作是非美走勢出現轉折的一個征兆。

  近期,人民幣升值傳言很多,對于人民幣升值,幾乎已經成為了一個盡人皆知的事情。但是很多人往往把精力集中在打探升值的時間上面,認為自己能夠比別人得到更多的“內幕”。對于個人投資者來說,這并不可行,其實人民幣升值,必然會有國際游資“春江水暖鴨先知”——提前買入受人民幣升值正面影響大的貨幣。這樣作為小投資者,只要看到相關貨幣出現這樣的信號就可以狠狠地買入。

  日元就是這樣的貨幣。一旦人民幣升值日元肯定大漲。

  首先,當然是基本面的分析。人民幣升值的直接影響就是中國的出口受到抑制,而進口則會增加。那么日本作為中國的鄰國、貿易上的伙伴,自然會獲得很多最直接的利益。

  其次,從前面幾次傳言中可以清楚的看到,只要市場一出現人民幣要升值的消息,日元就會應聲上漲,然后當辟謠的言論出現時日元又會馬上下跌。

  今天最值得觀察的是日元,波動非常劇烈,而且其他主要貨幣也在上漲,可能會帶來一次機會。

  根據時間和K線組合判斷,日元今天收盤有望形成十字星,而且上影線奇長。這種走勢非常奇怪,這是一個強烈買入的信號,而能夠發出這么強烈的信號的必然是基本面發生重大的變化,但是到現在為止,并沒有什么足以產生這樣的影響的因素產生,看來必然是有一些先知先覺的資金聞風先動了。

  我決定買入半倉日元,把止損設在收盤價上面,可以看到110.90一帶,盈虧比大于3,可以持倉過夜。

  7月21日:果斷加倉走勢已經很明顯

  日元上漲!其他幣種也不負眾望跟隨上漲,這種情況在對于作為“領頭羊”的日元非常有利。而且日元是在昨天跌破盤整區域后重新回歸,空間很大,可以找機會加碼。

  日元已經漲過昨天最高價了,根據道氏理論,前日最高價形成第一個波峰,而突破前日最高價后將形成今日的第二個波峰。兩個波峰新的一個比之前的一個高,正是上漲趨勢的明證。現在可以考慮加碼了。

  根據金字塔結構理論,第一次開倉50%,然后看到行情向有利于自己的方向發展就可以加倉30%。這樣可以保持自己的持倉成本遠離市場現價,從而使自己的風險最小化,利潤最大化。

  那就加碼30%,現在總倉位80%!把止損放到成本價,這樣就可以穩賺不賠了。

  今天晚上,人民幣升值的終于出來了!這回日元肯定首當其沖。也再次證明了我的一貫觀點——價格必然反映一切,任何事件、數據都會包容到價格里面!

  日元今天單日上漲250多點。現在要注意不能貪心,激烈的上漲過后往往伴隨大規模回調,要穩設止損不能受慣性思維左右。現在的情況可以把止損放在Fibo回調位,如果還能上漲就再移動;如果下跌損失點利潤也可以驗證趨勢是否結束。

  人民幣升值確認后日元便開始大幅上漲,一度接近了美元的上漲趨勢線(圖一中紅色直線)。李青表現得也很冷靜,并沒有繼續加碼,因為日元上漲已經接近了強阻力,價格受阻的概率增加。況且已經持有80%的倉位,沒有必要為了加最后的20%而拖累自己,萬一價格回落最后20%被套很可能影響全局。

  市場經過“躁動”必然重新回歸理性,現在已經出場。持倉40多個小時,投入倉位80%,盈利200多點。是一個不錯成績了。

  專家點評:

  從李青的日記重可以發現,李青的成功有五個秘密武器。

  第一、緊緊抓住受人民幣升值最大的貨幣——日元作為投資標的。李青事先分析了人民幣升值對于各幣種的影響。他堅定地認為一旦人民幣升值日元肯定大漲,這是他在看到人民幣升值之后繼續持有日元的原因。如果當時他是空倉或者在別的幣種上面有持倉,那么肯定也會投入到日元上面。

  第二、準確的入場點的選擇是成功的第一步。從圖一可以看到,日元最近幾周的5日均線和10日均線反復纏繞,且水平方向發展,證明出現了盤整局面,形成了一個110.90—112.80的箱體。對于盤整的操作方法,是在箱體的下沿買入,上沿賣出。針對美元/日元,就是在盤整上沿賣出美元、買入日元,在盤整下沿買入美元、賣出日元。這里有一個細節,李青非常強調,在7月20日,當天的價格曾經大幅度突破過盤整上沿,證明美元看漲、日元看跌,但是最終卻以拖著長上影線的十字星收盤,這就意味著美元在上方遇到了強大的阻力,日元得到了堅實的支撐。所以上影線才會如此之長。而這種情況同時也意味著這次突破是一次假突破,后市仍然會維持在盤整區間,那么收盤的位置也就恰好是箱體的上沿。按照盤整的操作方法,應該在上沿買入日元,突破上沿止損。所以,李青選擇在這個位置入場,并把止損放在收盤上方是完全有技術根據的。

  第三、加碼位置的選擇和倉位的控制是能否擴大利潤的核心。在第二天日元上漲之后,李青選擇的加碼點是日元突破前日最高價,這種方法叫做“高低點法”,是指價格突破前日最高價買入、突破前日最低價賣出的一種方法。這個方法的核心是道氏理論,因為前日最高價形成第一個波峰,而突破前日最高價后將形成今日的第二個波峰。兩個波峰新的一個比之前的一個高,正是上漲趨勢的明證。所以李青在7月21日看到日元價格突破7月20日最高價后果斷加碼。這時李青已經持有兩個不同價格建立的倉位,所以止損設置就不能只考慮一個倉位了。他最終選擇將止損放在兩次開倉的平均成本上,這樣做既保證了一定的風險承受能力,可以允許價格經過一個區間的波動才能觸到止損點;同時行情即便出現不利情況也不至于出現虧損。操作到這里,李青已經立于不敗之地,充分顯示出了穩健的操作風格。

  第四、在倉位控制上,他第一次只開倉50%,并不是全倉,然后看到行情向有利于自己的方向發展才加碼30%。這種結構就是著名的金字塔結構,核心原則是保持自己的持倉成本遠離市場現價,從而使自己的風險最小化,利潤最大化。在人民幣升值確認后日元便開始大幅上漲,一度接近了美元的上漲趨勢線(圖一中紅色直線)。李青表現得也很冷靜,并沒有繼續加碼,因為日元上漲已經接近了強阻力,價格受阻的概率增加。況且已經持有80%的倉位,沒有必要為了加最后的20%而拖累自己,萬一價格回落最后20%被套很可能影響全局。

  第五、出場點的選擇也非常準確,這是能否將浮動利潤變現的關鍵。在整個操作過程中,李青都是順勢而為,在出場點上他也沒有去猜日元是否已經上漲到“頂”,因為他知道頂點在上漲趨勢中只有一個,能夠恰巧在頂點平倉的概率非常小。所以,他一方面在觀察上漲趨勢是否仍然保持,只要還是上漲趨勢就要繼續持倉,不用理會那些微不足道的調整。另一方面要及早發現趨勢的轉向,如果上漲趨勢結束必須馬上出來。而這個觀察的過程,是必然要付出一定代價去驗證的。所以他針對日元當天如此大幅的上漲,利用了斐波納奇百分比回檔的23.6%這個位置(圖一中的B點),一方面考慮了自己的已得利潤,另一方面也考慮了這個位置對日元價格的支撐。如果跌破支撐,那么上漲趨勢很可能就不存在了,所以放棄一部分利潤卻看清了趨勢,這種放棄是非常必要的。最終,李青在7月22日價格跌破B點平倉,獲利200多點。