2016年01月11日

啟人訪談錄:那一劍的風情

拔劍、出劍、絕殺,七次出手,賬戶金額已如魔術般由5萬變為43萬。他是如此的普通,如果他隱沒于人群,沒有人能把他找出,只有當他拔劍時,你才能從他的眼中發覺他的不同,我曾親見過他的出手,但我也絕沒料到這一次的拔劍一揮竟是如此的不同,一切就如那化外飛虹,不是局中人,又如何能體會那一劍的風情。

老段用他的劍證明了他的實力。

高:老段,你好!確實非同凡響,給大家一個自我介紹。

段:你知道我的個性,介紹就免了吧!

高:好吧,那就讓我給大家簡單介紹一下,老段93年投身中國股市,出道時,憑借其對中國股市獨到的見解和理念,被中國某大型企業集團聘為投資部負責人,負責該集團的金融投資業務,三年以后,成立自己的投資公司。2002年出國定居,目前以學習為主,閑暇之余,進行了一部分外匯按金交易,在7月份,剛剛完成了一波英鎊對日元交叉盤的操作,單筆交易贏利超過80萬美元。其間參加了外匯按金大賽并驗證他自己剛發明的四度空間交易系統。在20個交易日中,通過7次交易將比賽用的5萬美元模擬資金炒作到43萬元,并獲得本月度模擬大賽的冠軍。老段,給大家講一下取得如此成績的奧秘吧?

老段:說奧秘,其實也沒有什么,因為只是一個游戲,所以,我就每一次都盡可能地放大交易規模,相對運氣比較好,最后比較成功地把握了這幾次交易,因為只是模擬比賽,不必考慮資金的安全,主要考慮是效率。就是這樣啦!

高:話雖然這么說,但是看了你的交易記錄,只有7次交易,6次成功,1次失敗,把5萬變成43萬,好像不會因為只是模擬比賽那么簡單,還是和大家多介紹一點其他吧!

老段:你真要我說,我想應該介紹的是你和你的交易系統和系統交易,在我過去十年的投資生涯中,所經歷過大的投資決策有數十次。出國以后,碰了一段時間外匯,一開始效果不錯,資金的增長也很快,我記得也就兩個月不到,我嘗試性投入的一百萬美元就漲到了超過四百萬美元,但后來,在幾次操作中,卻產生了一些失誤,我停止交易,花了一段時間,希望找到原因和解決的方法。但一直效果不是什么好。分析下來主要原因,我想是在國內證券市場的時候,我一直是一個控制者的角色,因為資金,信息上面的絕對優勢,可以讓我比較自如地在一定的空間里比較自由地進行市場運作。但到了外匯市場,我成為了一個被控制者,原先的方法就有了一些問題,但是盡管知道了原因,改進還是非常困難,后來讀了你的交易系統和系統交易的文章以后,找到了一定的感覺,我也開始著手建立一套自己的交易系統并開始嘗試系統交易,這也最終導致了今天的結果。

高:你這么說,我還真是有點不好意思。不過,這段時間我個人確實比較高興,從五月份冠軍選手使用交易系統開始系統交易,到自己指導一對完全是門外漢的華人夫婦以2000美元開戶,在40天左右時間里增長到5700美元,一直到本次比賽,你知道,這次比賽的結果確實讓人興奮,共有4名選手取得了超過三十萬元的參賽總成績,盡管只是一個模擬比賽,但確實也相當的不容易。你是當之無愧專業選手,以十年的功底取得這樣的成績雖然相當驚人,但還可以接受,但你知道第二名和第四名幾乎是完全的門外漢。第二名是一位醫生,一段時間一直參加我們的匯市沙龍,當然,他確實相當的勤奮,將我在報紙上連載的交易系統和系統交易一文全部剪了下來,還專門到公司就某些字句逐一詢問,他也是采納了交易系統和系統交易的思想進行本屆比賽的。第三名是5月份的冠軍,叫Robin Li,是Massey大學的一名大學生,雖然這次比賽名次下來了,但他的交易成績相當穩定,也是得益于系統交易。而第四名,是一名姓鄭的奧大的學生,他是我們公司的一位客戶,一直自主交易,但交易情況不理想,我給他上了幾個小時的課,灌輸的也是系統交易的思想,結果,他竟然也取得了二十萬以上的成績。就我個人來說,確實是欣喜若狂。這證明我自己對于交易的想法沒有錯,看來系統交易確實是一個相當不錯的方法,有很大的發展潛力。要知道,第二、三、四名幾乎完全都是金融投資的門外漢,在經過一段時間的培訓以后能取得如此輝煌的交易成績,我自己簡直都有點忘乎所以。

老段:我看確實值得高興一下。我從事金融投資這么多年,可以說曾經見識過很多人,當然有許多自稱為專家或者是高手,但憑心而論,就對市場理解的深度,就對交易理解的深度,您應該算是個佼佼者。

高:拜托,這么說下去,可能訪談錄就要變味了。老段,還是向大家介紹一下你的交易系統,否則,辛苦大家看這么長的廢話,有點過意不去。

段:我看過老張的交易系統,確實是大道若簡,達到了返樸歸真的境界,我的東西和他有點不太一樣,我還是比較偏向于指標的指導意義。個人感覺,老張也許有些東西還沒有表達出來,完全依靠平均線系統作為進出場依據,主觀部分難免會大一點,而且,個人交易當然可以,但如果大兵團作戰就會有難度。而指標的引用會極大地提高客觀性。

高:能否詳談一下你經常有的一些指標。

段:這可是我的秘密。不過,我還是樂意和你談談我的觀點,相信聰明人應該會有所領悟,我的交易系統我自己給它取了個名字叫四度空間,包括時間、空間、能量、慣性四個方面的內容。時間是一切事物發展變化的唯一所在,而能量是自然界唯一能和時間抗衡的因素,空間是時間和能量的外在反映,而慣性將起到催化劑的作用。

高:能否稍微具體一點。

段:你是強人所難啊!好吧!我再具體一點,很多人都不重視時間,實際上,根據我的經驗,時間在所有因素中應該放在首位,可以這么說,只要時間不同,其它的都會跟著不同。我舉個例子,如果大家學習過波浪理論,一定知道,五浪經常會出現失敗形態,但很少有人知道,在什么情況下五浪會失敗,在什么情況下五浪會不失敗,甚至產生延長。其實,這秘密就在于四浪所經歷的時間。四浪運行的時間越長,五浪就越有可能失敗,可惜,很少有人會注意到這一點,因為這實際對應著市場主力出貨的完整性程度。一般人只知道關心價格的高低,實際上所有有關價格的變化全部屬于空間的范疇,我們不應只看重于事物發展變化的外在表現,我們應該專注于引起價格也就是空間發生變化的內在因素,而它實際上就是市場能量,能量本身確實難以捉摸,但我們可以通過角度、速度的變化來對它進行了解。角度越大,運行速度越快,代表的市場能量也就是市場推動力越大。除此以外,根據能量守恒定律,物體的動能和勢會經常轉化,能量守恒不變,但在金融市場會呈現螺旋型上升和下降的模式。當然,也有一個加速度的問題。最后我想說的是慣性,在實際的交易中,慣性就是一般人所說的趨勢,所有物體運動都有保持它原來運行方式的屬性,由靜止轉為運動需要外力,由運動轉化為靜止,也需要外力。而金融市場里由跌轉為升,由升轉為跌,都需要很大的外在動力。如果這個動力不夠,由于慣性的作用市場是無法改變價格的運動方向而只能改變它的運動角度和速度。

高:你表達的有點像我說的《金融物理學》。

段:《金融物理學》,好名字,我說的確實就是物理方面的因素。因為,能量是引起世間萬事萬物運動變化的總根源。換一句話說,用質量和時空描述的有形世界,這類客體的基本量度是質量。而用能量和維行描述的無形世界,譬如金融市場,其基本的量度就是時間和能量。

高:好象依然太抽象,可能廣大投資人希望更具體的。

段:其實這是一般投資人失敗的很大一個原因,一般人都太注重于形和一些外在的東西,其實,應該更重要的是內在的東西也就是它的“神”,所謂具體也就是太過看重于形,真正重要的是我上面的一段話,你只要真的搞清楚了,你就悟了,你就有提高,否則,一定還是太低層的東西。

高:我能夠理解,所謂“道可道,非常道;名可名,非常名”但投資大眾中,能成為師的畢竟少數,大部分的人只希望成為匠,并以一技之長去贏取利潤,所以,我還是希望你能多給一點哪怕是線索一類的東西。

段:好吧!其實我的交易系統也很簡單,使用的指標是4個,MACD, RSI, 快速KD和慢速KD。時間大家都能看到,價格我一般不看K線,也不看棒狀圖,我看線圖。

高:你這一點和公司的另外一個交易員很相象。

段:人人都會馬步沖拳,其實,大家看的都是這些指標,定輸贏的也是這幾個指標。

高:這就是一般所說的巧妙各有不同。

段:我看過你上次采訪老張的那篇《Simple Is The Best》的文章,老張對MACD、RSI、KDJ指標的評判確實一流,從中我也看出了老張確實下了很大的功夫而且確實能自成一體,我也找不出更好的東西來形容他們。MACD指標表達的是慣性,RSI指標、KD指標不管是快速KD還是慢速KD都是能量指標,只不過一個反映動能加速度,一個反映的是勢能。

高:舉個例子吧!說說如何利用這幾個指標。

段:我舉一個例子,看一下歐元的月線圖,歐元的波動空間是92年的9月1.4577到2000年的10月0.8225,空間為6300余點,然后從2000年10月的0.8225升到目前的2003年6月份最高的1.1920,這也就是說歐元在過去的10年中,用8年的時間下跌了6300點,在余下的兩年中就上升了3700點,這說明了什么?大家可以自己體會。從MACD指標看歐元仍然具備上行慣性,RSI指標表明上升能量在減弱,而KD指標表明短期歐元勢能往下,你說我們應該干什么?

高:主趨勢往上,但短期往下,應該考慮逢低買入。

段:很好,進場點在哪兒?看一下周線、日線,我想應該相當明確,目前不是進場的理想價位,短期,根本不具備做多的可能性。

高:老段,謝謝你的指點,最后,有什么跟大家說的。

段:第一,想要了解我的交易系統,可以仔細研究我的六份交易單;第二,在交易上重要的是神而不是形,因此,交易理念最重要。第三,要有努力上進的信心和毅力,世上無難事,只怕有心人。