2016年01月03日

貨幣作手回憶錄(連載十七)

第十二章:那些年,曾經說過的理念

●學會的方法越多,越感到無以適從,當我只使用一招,而把其他方法都放棄了的時候,感覺真輕松。學會放棄,才有棄子戰術,學會放棄,才能悟空。(一招嘗遍天下鮮是一種境界,當然在這之前你需要什么都嘗試,去粗存精,找到適合你的才是最好的。)

● 前些日子看到壇子里的哥們談論到期貨贏利的關鍵問題,文章中指出期貨贏利的關鍵的2點問題。第1種是靠大賺小賠獲利,第2種是靠成功的概率獲利。分析的確實很透徹。十一假期間看了本書《于丹莊子心得》,其中莊子有個人生的觀點叫達生。達生我記得大概的意思是說人的一生不要去做無意義的事情,也不要去追求根本無法做到的事情。回到我們的話題,關于期貨贏利的關鍵問題中第2點,靠成功的概率去贏利我認為成功的概率還是要追求的,但不可一直的去追求,很容易陷入一個怪圈內我們是人,我們肯定有錯誤的時候,同樣我們做期貨也肯定有賠錢的時候,這都是再正常不過的事情了。

但,要一直的去追求成功率的情況下,就會不斷的去調整你的方法,不斷的出新的錯誤,再不斷的去調整……就這樣一直循環下去。但不管怎么去調整,都無法達到你心中的那種成功率。所以,我們也沒必要去追求,我們無法做的事情——100%成功率。達到一定比例就已經可以了,沒必要一直不斷的追求下去!

倒可以把贏利的關鍵問題集中在大賺小賠上,以上只是個人觀點!閑的無聊隨便說說。(個人始終認為成功率并不是盈利的關鍵,一段周期的操作,有50%以上的成功率已屬中上水平,盈利的關鍵是操作,技術上的,資金管理上的,這應該是我們所要追求的目標所在。)

●提高勝算的方法就是:

在流暢的市場,

選擇流暢的品種,

找到流暢的時間周期級別,

等待流暢的形態出現,

——做流暢的行情。

讀盤的能力的關鍵在哪里?

后知說:無論你是突破追市型還是回檔入場型的操作風格,無論你是長線還是短線,有一點是相同的(也是最重要的一點):當回檔出現的時候,迅速地、正確地判斷出它的性質是調整還是轉向(或者是更大級別的調整)。

從怕賠錢到不怕賠錢,這中間如果沒有什么實質性的改變的話(技術上),那是靠不住的:先前的“怕”,不是沒有道理的(那是可貴的直覺:為什么“怕”?說明還有軟肋啊)!僅僅是心態上強迫自己從“怕”變成“不怕”,并沒有實質的支持,那只是自己欺騙自己而已。

(無可否認,在技術上沒有達到突破的交易者,還談不上什么交易理念,因為如果連交易系統都沒有,就不用說什么執行了。量的積累才能產生質的飛躍。交易者總是從不怕到怕,再由怕到不怕,這是一個過程。所以無論如何都不應停止對自身技術的提高。交易中沒有高手…)

●人們總在尋找成功交易的真正秘訣,但他們的心智卻促使他們在錯誤的地方做錯誤的事情,因此,他們尋求神奇的有75%準確率的系統來幫他們挑選對的股票 ,選對股票對成功交易來說,意義并不大。

你可能會說 "你怎能那樣說?" OK,實際上,所有的成功交易者都知道成功交易的幾個因素:

1、黃金法則,截斷損失并放足贏利。

2、頭寸調整,也就是告訴你該買多少。

3、嚴格執行上面兩點。

當你領悟到交易的黃金法則 ,實際上就是告訴你,如何去限制損失,當你盈利時要盡量的持有,獲取最大的利潤。頭寸調整實際上是說,你在每一筆交易中該擔多大的風險。

(斬斷虧損,而讓利潤奔跑,這是交易的本質。但真實的交易中許多人卻背道而馳,究其原因,終歸是人性的弱點在做怪。

● 高效率的賺錢方法是它必須依賴某一種或某幾種模式,或追市,或逆市等等。你懂的模式越多,賺錢的機會就越多。關鍵的是,具體在某個特定的合約上,這些模式可能存在,也可能不存在。它也可能存在于不同的時間尺度中。不同品種、合約、時間尺度中,賺錢的模式經常并不相同。它可能在某個時間段存在于某個合約中,也可能很快消失,或發生變化。如果你熟悉的模式不存在或尚未出現,你必須等待,或者到別處尋找。成熟的交易者的任務,就是根據經驗迅速在大量無用噪聲的夾雜中,過濾出有用的模式,并進一步加以辨別,選擇高價值的模式來操作,同時能夠很快地適應它的變異。

●成功的交易是在正確的時機運用熟習的知識(即你的交易方法,通常是簡單的好)的藝術。我們的確需要一套系統方法,但并不是無論什么時候在什么品種上運用都可以給你帶來財富。理由是系統方法并不會隨著現實狀況變化而自動調整。假如規則并不適用市場的狀況或者市場狀況不符合你的規則,放過這次機會或者放過這個市場或者放過這個市場的這段時間。你不需要每次都交易更不需要在每個市場的每個時候都賺到錢。系統方法好比獵槍,熟練程度好比槍法,但光有這兩個還不夠,更重要的是要有一個好的獵場!(目前的國內還不至于沒有好獵場),不要為了研究方法而交易。

真正的高盈利交易者應該有幾套的交易工具,在不同的交易周期運用不同的交易工具,例如盤整時關注指標,趨勢時采用道氏,波浪等等,這其實很難,因為首先行情由盤整到趨勢的拐點就是一個難點,再者一個人的性格決定了并不是所有的工具都適合他,所以個人一直覺得這應是量力而行的事,畢竟錢是掙不完的,選擇適合自己的行情操作就好,呵呵。